嘉实优化红利混合

(070032)

净值:
1.4350
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.2880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优化红利混合(070032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4350-0.55%
2019-06-051.4430-0.14%
2019-05-311.47100.14%
2019-05-301.4690-0.20%
2019-05-291.4720-0.14%
2019-05-281.47401.24%
2019-05-271.45600.41%
2019-05-241.4500-0.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 5.8862亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5701亿元
最近分红 嘉实优化红利混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 2964/3061
最近一月 5.26% 877/3061
最近三月 2.56% 222/3061
最近六月 27.93% 303/3061
最近一年 2.97% 1439/3061
今年以来 30.49% 354/3061
成立以来 202.15% 166/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行140.403356.974.86-2.80%2.37%22.49%金融业
002415海康威视137.194431.246.42-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份130.802983.434.32-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份126.183053.544.42-4.32%-0.22%1.33%制造业
000651格力电器111.474589.226.65-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109028.4442.64
金融业17223.656.74
卫生和社会工作16562.266.48
房地产业14688.375.74
批发和零售业11293.754.42
其他86878.2833.98
嘉实优化红利混合(070032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184755.4365.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55588.0919.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42886.4615.12
其他各项资产433.610.15
嘉实优化红利混合(070032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今季文华2053.08-0.03
2015-03-122016-10-10董理57841.3313.48
2014-02-072015-03-12翟琳琳39846.3033.91
2013-07-202014-07-23赵勇3682.093.47
2012-06-262013-07-20郭志喜389-5.9010.71
现任基金经理:常蓁