前海沪港深创新A

(002666)

净值:
1.1710
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪港深创新A(002666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1710-0.26%
2019-06-051.17401.73%
2019-05-311.13301.80%
2019-05-301.1130-0.54%
2019-05-291.11900.27%
2019-05-281.11600.18%
2019-05-271.11400.63%
2019-05-241.10700.36%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 邱杰 苏天杉
销售机构 查看详情 发行份额 0.5936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7850亿元
最近分红 前海沪港深创新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2078/3058
最近一月 2.38% 1944/3058
最近三月 -0.76% 1599/3058
最近六月 8.86% 1763/3058
最近一年 -3.40% 2202/3058
今年以来 11.72% 1657/3058
成立以来 29.00% 833/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器29.001193.935.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000063中兴通讯27.00640.982.735.99%19.31%18.06%制造业
000568泸州老窖20.001011.604.31-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液15.53864.403.69-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6194.0234.70
金融4741.9226.57
金融业4184.2723.44
制造业929.435.21
信息技术266.871.50
其他1531.358.58
前海沪港深创新A(002666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16359.5691.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533.908.54
其他各项资产78.160.43
前海沪港深创新A(002666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今倪枫31310.503.54
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 邱杰 苏天杉